嘉实恒生中国企业QDII-ETF净值下跌2.29% 请保持关注


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金融界基金09月15日讯 嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)基金09月14日下跌2.32%,现价0.675元,成交168.65万元。当前本基金场外净值为0.6746元,环比上个交易日下跌2.29%,场内价格溢价率为0.06%。

最新报告期内,本基金收益率为-23.28%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.96%,近3个月本基金净值下跌7.82%,近6月本基金净值上涨9.89%,近1年本基金净值下跌22.63%,成立以来本基金累计净值为0.6746元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟,自2021年07月02日管理该基金,任职期内收益-32.17%。

我要购买:嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)(159823)

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