零碳工厂政策落地 钢铁龙头估值修复加速 速递
2026-07-28 16:25:01 来源：中财网
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本周钢铁板块走势分化，板材上涨1.68%，特钢上涨1.44%，管材下跌3.40%。数据显示，今年以来三大子板块均下跌超过19%。工信部近日印发通知启动国家级零碳工厂建设工作，并举办AI赋能钢铁可持续发展研讨会，国内已发布多项智能制造标准，拥有多家国家级智能制造工厂。
一份研报观点认为，尽管短期受库存攀升和需求偏弱影响，钢铁行业呈现震荡格局，但产业升级、供给优化和行业整合的核心逻辑并未改变，中长期估值修复值得期待。研报指出，零碳工厂政策明确单位能耗碳排放、非化石能源使用等核心指标，将推动钢企加快低碳技术改造和超低排放升级，直接利好具备技术实力和资金优势的龙头企业。
研报认为，AI技术与钢铁产业的融合将显著提升全产业链效率，智能化工厂建设已走在制造业前列，未来产学研合作深化有望带来更多应用场景突破。这一系列政策组合正稳步改善供需格局，优质企业市场份额有望进一步扩大。
综合来看，品种结构优化且高分红的龙头公司，以及上游资源品企业正迎来政策红利窗口。宝钢股份、中信特钢、华菱钢铁、海南矿业等具备较强竞争力的公司有望率先受益于行业绿色化智能化转型。
